IMMOFIM 2019

OPPCI

CLÔTURÉ
Accueil / Nos fonds / IMMOFIM 2019
VOIR NOS AUTRES SOLUTIONS VOIR LA DOCUMENTATION

IMMOFIM 2019 est un OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) prenant la forme d'une SPPPICAV*. Il permet de bénéficier du savoir-faire de Foncière Magellan en matière d'immobilier tertiaire en région. Il vise la constitution d'un portefeuille composés d'actifs core et value-added afin de proposer une solution d'investissement alliant recherche de plus-values potentielles et création de revenus.

 

AVERTISSEMENTS

L'OPPCI IMMOFIM/2019 est une solution d’investissement indirecte en immobilier. Le capital et la performance de l’investissement pour cette classe d’actifs ne peuvent être garantis. La durée de placement recommandée est de 10 ans.

* Société de Placement Professionnelle à Prépondérance Immobilière à Capital Variable

NOTRE MARQUE DE FABRIQUE : LES RÉGIONS

Ce fonds repose sur notre savoir faire historique en matière d'immobilier tertiaire en régions (immeubles de bureaux, parcs d’activités...) localisés dans les grandes métropoles régionales françaises.

RECHERCHE D'UN PORTEFEUILLE EQUILIBRÉ


Deux stratégies Core et Value added au sein d’une même solution pour apporter une approche globale et équilibrée du portefeuille.

Fiscalité différenciante*

Absence d'imposition au niveau de l'OPPCI et flat tax pour les investisseurs

* La fiscalité dépend de la règlementation en vigueur et de la situation de chaque souscripteur. Elle est susceptible d'évoluer dans le temps. Il est recommandé aux souscripteurs d’étudier leur situation fiscale avec leur conseiller fiscal.

L'ESSENTIEL PATRIMOINE IMMOBILIER CARACTÉRISTIQUES ET FRAIS AVERTISSEMENTS ET RISQUES
SPPPICAV

FORME JURIDIQUE

 

Société de Placement Professionnelle à Prépondérance Immobilière à Capital Variable

CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE OU ASSIMILÉE
100 000€

SOUSCRIPTION MINIMUM

10 ANS

DURÉE DE VIE DU FONDS

à compter du 31/12/2019

31/12/2021

FIN DE LA PÉRIODE SOUSCRIPTION 1

6%

OBJECTIF DE PERFORMANCE (TRI) 2

 

Objectif de performance/gestion non-garanti. L'OPPCI IMMOFIM/2019 présente un risque de perte en capital. La durée de placement recommandée est de 10 ans à compter de sa date de constitution. 

ÉLIGIBILITÉ AUX CONTRATS LUXEMBOURGEOIS
SRI 3/7

PROFIL DE RISQUE

(Syntetic Risk Indicator : 1 étant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé. Le niveau 1 ne signifie pas une absence de risque)

 

1 Période de commercialisation : jusqu’à la Valeur Liquidative constatant une collecte de 120 M€ maximum et au plus tard le 31 décembre 2021.

2 La SPPPICAV vise à délivrer une performance (Taux de Rendement Interne) de 6 % par an, selon les hypothèses de marché de la société de gestion, sur la durée de vie de la SPPPICAV, étant précisé que cet objectif pourra ne pas être atteint. Une partie de cette performance sera versée annuellement sous forme de dividende.

DONNÉES AU 30/09/2024

53 151 384,04 €

 ACTIF NET 

                                  PART A                                                

476 870,70230

NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION 

                                   PART A                                                           

111,45 €

VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART 

                               PART A                                                             

 

Date de publication de la prochaine VL : 20ème jour ouvré après la date d'établissement de la VL

Prochaine date de pré-centralisation : 6 jours ouvrés avant date de la VL

Prochaine date de centralisation : 2 jours ouvrés avant date de la VL

RATIOS CLÉS

 

 

2

SECTEURS IMMOBILIERS MINIMUM REPRÉSENTÉS

75%

PART MAXIMUM D’IMMEUBLES DE BUREAUX1-2 

50%

POIDS MAXIMUM CUMULÉ DES IMMEUBLES REPRÉSENTANT UNE VALEUR UNITAIRE DE + DE 15 % 1

25%

PART MINIMUM 1-2 DE DIVERSIFICATION SECTORIELLE

Commerces, Parcs d’activités, Résidences gérées

30-40%

CIBLE D’ENDETTEMENT AVEC UNE AUTORISATION CONTRACTUELLE JUSQU’À 50 %

 

1 de la valeur du patrimoine

2 engagement non-contractuel

IMMOFIM 2019 à vocation à accompagner les entreprises locales, nationales et internationales dans leurs implantations immobilières en région et à contribuer au développement économique des territoires. 

 

IMMOFIM 2019 vise ainsi l'acquisition de lieux de travail adaptés aux usages de leurs occupants et d'un immobilier en région favorisant les démarches environnementales locales. 

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs. 

NOMBRE D'ACTIFS EN PORTEFEUILLE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE D'ACTIF

 

RÉPARTITION EXISTANT/VEFA

PORTEFEUILLE IMMOBILIER

LILLE (59)

DATE D'ACQUISITION :  mai 2022

NOMBRE DE M² : 3500m²

Cet ensemble immobilier dénommé «Garage» est situé en plein coeur de Lille, à quelques minutes à pied de la Grand Place, du quartier d’affaires Euralille et des gares ferroviaires de Lille-Europe et Lille-Flandres. Louée à la société Garage par un bail ferme longue durée, cette ancienne concession automobile Peugeot a connu d’importants travaux de rénovation pour donner naissance en décembre 2020 au «Garage», concept disruptif qui repose sur un ensemble immobilier hybride et novateur. «Garage» vise en effet à fédérer sur un même site, entreprises et startup, commerçants, restaurateurs et grand public.


Ce lieu hors norme héberge ainsi à la fois :
• des espaces de travail aménageables (dont 19 salles
de réunion),
• des ateliers qui font la part belle à la créativité,
• des magasins (corners, pop up stores)
• des enseignes de restauration.


Ses 3500 m² offrent ainsi un écosystème unique à Lille


Plus d'informations ici !
 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

ECOLE DU DESIGN - NANTES (44)

DATE D'ACQUISITION : décembre 2019

NOMBRE DE M² : 4057m ²

Acquis en Etat Futur d’Achèvement, l'immeuble est en cours de construction par le promoteur ADIM. Sa livraison est prévue au 1er trimestre 2023. Situé en plein coeur de ville sur l’île de Nantes, il bénéficie d’une localisation «prime» sur le marché nantais avec une bonne visibilité. 

La stratégie de gestion a visé à sécuriser l’état locatif pour valoriser l’immeuble tout en délivrant à l’OPPCI un rendement conforme à l’objectif de distribution. Depuis décembre 2020, l'actif a été pris à bail ( en état futur d'achèvement) pour 12 ans fermes sur l'ensemble des surfaces. 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

NOVAWEST - SAINT HERBLAIN (44)

DATE D'ACQUISITION : mai 2020

NOMBRE DE M² : 5128 m²

L’immeuble de bureaux est en cours de construction par le promoteur Galéo, il a été acquis en Etat Futur d’Achèvement. Il est situé dans un parc tertiaire de référence de la métropole de Nantes. Cet actif sécurisé par un bail ferme de 9 ans apportera à IMMOFIM 2019 un rendement conforme à l’objectif de distribution du fonds.

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

LES CLAYES SOUS BOIS (78)

DATE D'ACQUISITION : décembre 2020

NOMBRE DE M² : 15 048 m²

Cet immeuble à usage de bureaux est intégralement loué à la société Atos qui occupe le site depuis de nombreuses années. L’immeuble est situé dans un environnement très commerçant, dans une grande zone industrielle et commerciale des Clayes sous Bois.
L’actif bénéficie d’une bonne localisation dans une zone dynamique des Yvelines. A terme, cet actif édifié sur une parcelle de plus de 20 000 m² pourrait permettre une opération de développement.

Cet actif apporte à IMMOFIM 2019 un rendement immédiat et un flux locatif sécurisé.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

PARC DE BUC (78)

DATE D'ACQUISITION : décembre 2020

NOMBRE DE M² : 3140 m²

Ce parc d’activité entièrement loué à 4 locataires est implanté au coeur d’une zone d’activité au sud de Buc, en Ile de France. Proche de l’A86, il bénéficie d’une desserte par voie routière de qualité.
L’environnement est cohérent et adapté à la typologie actuelle de l’actif. La stratégie de gestion du parc vise à réaliser des travaux d’entretien,
de rénovation et d’amélioration qui permettront de revaloriser les loyers à terme. 

Cet actif apporte à IMMOFIM 2019 un rendement immédiat et une diversification tant locative qu’en terme de typologie d’actif.

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

TECPARC - CRÉTEIL (94)

DATE D'ACQUISITION : décembre 2019

NOMBRE DE M² : 11 676 m² (quote-part de détention de 20%)

Ce parc immobilier de 7 bâtiments à usage de bureaux et d’activités est situé à Créteil (94). Au 1er trimestre 2021, l’ensemble immobilier est intégralement loué à 17 locataires.

La stratégie de gestion du parc vise à réaliser des travaux d’entretien, de rénovation et d’amélioration qui permettront d’améliorer le taux d’occupation et de revaloriser les loyers à terme. Ce parc d’une taille significative en première couronne parisienne apporte à IMMOFIM 2019 un rendement et permet une diversification locative.

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

MÉRIGNAC (33)

DATE D'ACQUISITION : avril 2021

NOMBRE DE M² : 1825 m²

Cet immeuble de bureaux intégralement loué est situé dans un parc tertiaire de la métropole bordelaise, à proximité de l’aéroport Bordeaux - Mérignac. Il bénéficie d’une bonne desserte par le réseau routier et les transports en commun et verra l’arrivée du tramway à proximité en 2022.

Cet actif apporte à IMMOFIM/19 un rendement immédiat et une diversification géographique.

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

GRENOBLE (38)

DATE D'ACQUISITION : septembre 2021

NOMBRE DE M² : 2 736 m²

Cet immeuble à usage de bureaux est intégralement loué à la société CGI. Il est situé dans un environnement tertiaire et commercial, à proximité immédiate des sociétés EDF, Spartoo et HP, ainsi que du centre commercial Grand Place, de la Bourse du Travail et de l’Alpexpo. L’actif bénéficie d’une bonne desserte routière. Un arrêt de tramway est situé à 250 m de l’immeuble et la gare de Grenoble à 8 km.


Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

MONTPELLIER (34)

DATE D'ACQUISITION : novembre 2021

NOMBRE DE M² : 9 545 m² (Quote-part de détention de 40%)

Cet immeuble mixte à usage de bureaux et de commerces acquis en VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) en octobre 2021, totalise 9 545m² répartis sur 4 étages et dispose de 158 places de parking. Il sera livré au 3ème trimestre 2023 et sera doté de la Certification Breeam Very Good.

Situé à Montpellier, une ville en forte croissance et très dynamique en matière de création d'entreprises, cet actif bénéficie d'une excellente desserte en transports . Il dispose par ailleurs de nombreux services à proximité (restaurants, commerces, crèches, écoles...). 

Cet immeuble fait l'objet d'un BEFA (Bail en l'Etat Futur d'Achèvement) sur la totalité de ses surfaces. Il sera ainsi loué à un acteur majeur de la formation à compter de la date de livraison sur la base d’un bail ferme de 9 ans. 

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

WASQUEHAL (59)

DATE D'ACQUISITION :  décembre 2021

NOMBRE DE M² : 4 502m² 

Cet ensemble immobilier composé de 2 immeubles est situé dans le parc d’affaires du Molinel au Nord-Est de Lille. Il développe une surface de 4 502m² avec 68 emplacements de parkings. Livré en 2006/2007, il est actuellement en bon état d’entretien. Ce parc bénéficie d’une localisation stratégique au carrefour d’un noeud routier (départementale et autoroute à 1km) et à proximité immédiate du tram (400m) dans un environnement commercial et tertiaire prisé de l’agglomération lilloise. Cet actif est loué à + 95% à plusieurs locataires dont le Crédit Agricole Nord de France, Ginepi et ADP
GSI.


Il apporte à IMMOFIM/19 un rendement immédiat et une diversification géographique.

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

ENTZHEIM (67)

DATE D'ACQUISITION :  décembre 2021

NOMBRE DE M² : 1 602 m² + 83 parkings

Cet immeuble de bureaux livré en 2021 est situé au sein de l’Aéroparc d’Entzheim, une zone d’activités de référence du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg regroupant plus de 300 entreprises et quelques 3000 collaborateurs . Il dispose d’une excellente localisation géographique en permettant de relier la gare TGV de Strasbourg et le centre-ville en moins de 10mn et l’aéroport en moins de 5mn. Ses accès routiers aisés sont également un atout majeur (autoroute A35 à 3km et proximité de plusieurs routes départementales). Il est intégralement loué dont 79% des surfaces à la société Qualiconsult sur la base d’un bail ferme de 9 ans fermes.

 

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

31/12/2029

ÉCHÉANCE DU FONDS

31/12/2022

BLOCAGE DES FONDS 2

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DÉPOSITAIRE

JLL EXPERTISES

EXPERT IMMOBILIER

MAZARS

COMMISSAIRE AUX COMPTES (CAC)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

VALORISATEUR

 

1 Taux de Rendement Interne. La SPPPICAV vise à délivrer une performance (TRI) de 6 % par an, selon les hypothèses de marché de la société de gestion, sur la durée de vie de la SPPPICAV, étant précisé que cet objectif pourra ne pas être atteint. Une partie de cette performance sera versée annuellement sous forme de dividende. 

2 L'investissement est peu liquide. En cas de demande de rachat, celle-ci pourrait être exécutée qu'à l'échéance du produit.

DROITS D'ENTRÉE

5%

MAX DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

COMMISSION DE SOUSCRIPTION NON ACQUISE AU FONDS

COMMISSIONS PERCUES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION

1%

TTC DE L'ACTIF NET

COMMISSION DE GESTION ANNUELLE

1%

TTC DU PRIX D'ACQUISITION HT/HD OU DU PRIX DE CESSION NET VENDEUR

COMMISSION DE MOUVEMENTS

25%

DE LA TOTALITÉ DES DISTRIBUTIONS EXCÉDANT LA PERFORMANCE DE 6%

CARRIED-INTEREST

COMMISSIONS ET FRAIS LIÉS Á L'ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE ET AU FONCTIONNEEMNT DU FONDS

10%

MAX DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

FRAIS DE SOUSCRIPTION ACQUIS AU FONDS

0,40%

TTC MAX DE L'ACTIF NET

FRAIS RÉCURRENTS DE FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

0,60%

DE L'ACTIF NET

FRAIS D'EXPLOITATION ESTIMÉS SUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES

AVERTISSEMENTS

IMMOFIM/2019 est une SPPPICAV qui adopte des règles d’investissement dérogatoires, conformément aux articles L. 214 148 et suivants du Code monétaire et financier. Les actions ne peuvent faire l'objet d'un rachat par la société pendant les 3 premières années, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Au delà de cette période, en cas de demande de rachat d'actions, votre argent peut n'être versé qu'à l'issue d'un délai de 7 ans

 

PROFIL ET QUALIFICATION DES INVESTISSEURS / MARCHÉ CIBLE
La souscription des Actions de la SPPPICAV est réservée aux Investisseurs Autorisés, c’est à dire à aux investisseurs qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 214 150 du Code monétaire et financier et 423 14 du RGAMF. Les investisseurs visés sont des clients disposant des compétences et des connaissances nécessaires pour appréhender et être en mesure d’évaluer les opportunités et les risques inhérents à leurs investissements. Les investisseurs visés ne requièrent pas une liquidité immédiate de leurs placements.


DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Il est recommandé de conserver son investissement jusqu’à l’échéance du fonds, soit le 31 décembre 2029 (10ans).
 

 

FACTEURS DE RISQUES LIÉS A LA SOUSCRIPTION DE TITRES D’IMMOFIM /2019

Risques de perte en capital
Le capital et le rendement ne sont pas garantis Ils dépendent de la situation du marché locatif, de la situation économique, de l’état des marchés immobiliers et financiers et des charges
supportées par la SPPPICAV L’investisseur est averti qu’en cas de baisse de la valeur des actifs de l’OPPCI, et ce même s’il conserve ses actions durant toute la durée de placement recommandée,
le montant récupéré pourra être inférieur à celui investi initialement

Risques de liquidité
Il s’agit du risque résultant de la difficulté d’acheter, de vendre ou de valoriser un Actif Immobilier ou un titre à sa juste valeur du fait d’un manque d’acheteurs ou de vendeurs La survenance de
ce risque pourrait faire baisser la valeur liquidative de la SPPPICAV


Risques liés à l’endettement et à l’évolution des taux IMMOFIM
2019 pourra avoir recours à l’endettement pour le financement de ses investissements L’effet de levier, s’il a pour effet d’augmenter la capacité d’investissement de la SPPPICAV, constitue également un risque que les pertes soient amplifiées par rapport à un investissement sans levier et peut ainsi entrainer une baisse de la valeur liquidative Le recours à l’endettement expose la SPPPICAV principalement au risque d’une évolution à la hausse ou à la baisse des taux d’intérêt Ainsi, une hausse des taux d’intérêt entraînera une hausse des coûts de service de la dette contractée à taux variable et réduira ainsi les résultats de
la SPPPICAV

Risques liés au marché immobilier
Les investissements réalisés par la SPPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’Actifs Immobiliers, et notamment à ceux liés à la possibilité de revente des Actifs
Immobiliers détenus directement ou indirectement par l’OPPCI et aux risques de dépréciation des Actifs Immobiliers tous ces risques sont susceptibles de se traduire par une baisse de la
Valeur Liquidative Aucune assurance ne peut donc être donnée quant à la performance des Actifs Immobiliers détenus par la SPPPICAV

Risques liés aux contrats financiers
Les investissements réalisés par la SPPPICAV seront soumis aux risques inhérents à la gestion de contrats financiers la SPPPICAV pourra avoir recours à des contrats financiers aux fins de
couverture Il peut exister un risque de couverture imparfaite ne permettant ainsi pas de protéger la SPPPICAV complètement contre une baisse de la valeur de l’actif couvert. La valeur
liquidative de la SPPPICAV pourrait dès lors en être affectée

Risques liés à la concentration
La poche immobilière, constituée progressivement, pourra être investie sur un nombre limité d’Actifs Immobiliers ne permettant pas une dispersion des risques optimale Le risque résultant
de la concentration des investissements réalisés par la SPPPICAV sur certains locataires ou secteurs, ou zones géographiques, peut entraîner une baisse de la Valeur Liquidative lorsque ces
locataires, secteurs ou zones géographiques perdent en attractivité ou deviennent moins liquides

Risques de contrepartie
Le risque de contrepartie est le risque de défaillance des locataires ou des acquéreurs des Actifs Immobiliers, des banques en cas de financement bancaire ou des contreparties financières en
cas de recours à des contrats financiers négociés de gré à gré ces risques de défaillances peuvent conduire à un défaut de paiement Le défaut de paiement d’une contrepartie peut entraîner une baisse de la Valeur Liquidative de la SPPPICAV